关于延津县生态水系及新区路网PPP项目的 市场测试
来源：http://www.dxjsfz.com/news/304.html 发布时间：2017-11-14 点击：6102
经延津县人民政府（以下简称“县政府”）批准，采用政府和社会资本合作（PPP）模式实施延津县生态水系及新区路网项目，并授权延津县住建局作为本项目的实施机构。为进一步加快本项目的实施进度，保证本项目取得社会资本的充分响应，特邀请潜在社会资本进行市场测试。
请潜在社会资本在2017年11月20日下午5:00之前以PDF格式将相关测试内容发送至下列指定邮箱：
联系人： 翟跃江 周建兴
联系手机：13937384671 13700737052
联系邮箱：yjxctgs@163.com
延津县住房与城乡规划建设局
2017年11月 14 日
目 录
一、项目简介
延津县生态水系及新区路网项目包含“延津县中心城区河道景观建设”和“延津县8 号路、10 号路等7 条市政道路建设项目”两个子项目。总投资估算190,819.39万元人民币。主要建设内容包括：对延津县域内现有6条河道进行清淤、扩挖及景观绿化，河道治理总长度约83.8km，水系占地2455亩；河道治理配套调蓄、节制工程，包括新建生态堰坝9座，水闸8座；新建带景观功能的调蓄湿地8个，分别为文定渠湿地、引黄湿地、三汊湿地、六支湿地（2个）、四汊湿地、净化湿地1、净化湿地2。
本项目工程总投资为188,305.95万元。其中建筑工程113,124.71万元，设备购置费170.94万元，工程建设其他费用13,718.12万元，基本预备费12601.28万元，建设补偿和移民征地35,030.76万元，建设期利息12601.28万元。
项目服务内容主要包括河道堤身、河道防护工程、河堤排水系统的维修养护，绿化养护，堤顶道路维护等水系河道管理事宜，以及道路维护、养护等服务。
项目收入来源为古津新坊建筑群的出租收入，以及政府发财政缺口补助。
二、测试内容
（一）本项目运作方式
为增强本项目的建设和运营管理能力，提高本项目的建设经营效率和综合社会效益，经延津县人民政府及行业主管部门研究决定，本项目采用PPP模式进行融资、投资、建设、运营和管理。
本项目拟采用建设-运营-移交（BOT）的运作方式，即由政府出资代表与社会资本方共同设立项目公司，由项目公司负责本项目投资、建设、运营和管理，在合作/经营期限届满后，将本项目无偿交由延津县人民政府或其指定单位。
项目基本交易结构如图1所示：
图一 项目基本交易结构图
社会资本方的意见或建议： 。
（二）项目公司组建
经延津县人民政府授权，政府出资代表将与中标的社会资本方按照10%:90%的股权比例签署项目合作合同和公司章程，设立项目公司，资本金比例为20%。
社会资本方的意见或建议：
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（三）合作/经营期限
本项目合作/经营期限为20年，建设期为3年，运营期为17年，本项目投资估算总额为188,305.95万元人民币。
社会资本方的意见或建议：
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（四）回报机制
本项目采用BOT运作方式，政府将项目用地划拨于实施机构并供项目公司无偿使用，土地所有权归政府所有，项目公司负责此部分的建设、运营，合作期结束后无偿移交给政府或政府指定单位，合作期为20年（含建设期3年），项目公司获取回报的方式为可行性缺口补助。
本项目使用者付费范围包括古津新坊建筑群的出租收入。
在项目使用者付费不足以满足项目公司回收其投融资成本和运营成本的支出及实现合理回报时，延津县财政给予项目公司一定的缺口补助。项目缺口补助的额度为项目可用性服务付费和运维绩效服务费之和与项目的使用者付费的差值。
可用性服务费的计算
根据财金[2014]113号文及财金[2015]21号文。可用性服务费以县财政部门、审计部门认定的项目公司对本项目的投资额作为基数，以政府采购程序确定的合理利润率及折现率作为测算依据，项目每年可用性服务费计算公式：
Ÿ 项目全部建设成本即项目总投资，在本项目中为188,305.95 万元（含建设期利息）；
Ÿ 合理利润率是指行业的税前平均利润率，财政部要求合理利润率应以商业银行中长期贷款利率水平为基准，充分考虑可用性付费、使用量付费、绩效付费的不同情景，结合风险等因素确定。在本项目中根据项目情况取值为6.37%；
Ÿ 年度折现率是资金的无风险收益率，财政部要求年度折现率应考虑财政补贴支出发生年份，并参照同期地方政府债券收益率合理确定取值5.15%。
Ÿ n代表折现年数，建设期3年，运营期第一年折现年为n+3,以此类推；
Ÿ 财政运营补贴周期指财政提供运营补贴的年数，也就是运营年限17年。
运营绩效服务费=年度运营成本×（1+合理利润率）
具体由政府制定项目养护维护技术标准、计价标准及考核标准。根据标准，并考虑物价上涨因素，确定各年度付费金额上限，通过政府采购程序中竞争机制确定各年度付费金额。
在该项目的核心区规划了占地面积335亩的文旅项目，该地块由政府的城投公司负责摘牌，本项目使用者付费部分主要为古津新坊建筑群的出租收入。以古津新坊建筑面积 12.228 万㎡计，运营期第一年出租比例 70%，其后每年增长 10%，直至全部出租。参考延津县同类项目出租租金 38 元/月/㎡，则运营期前三年租金收入分别为 3,903.18 万元、4,460.77 万，元和 5,018.37 万元。之后每年租金稳定在 5,575.97 万元/年。
为抑制社会资本方通过提供公共服务获得暴利，因此在运营期内，
项目公司当年总投资收益率不超过 7%时，社会资本方和延津县城市
资产投资经营有限责任公司按股权比例分红，超过 7%时，政府和社会资本方可对公司超额收益按累进比率进行分配调节。
可行性缺口补助=可用性服务费+运维绩效服务费-使用者付费
社会资本方参数意向（及最低能接受数值）：
合理利润率：
折现率：
融资利率：
建安费下浮率：
总投资中能够产生进项税的数额（或比例）及税率：
本项目使用者付费品类及预测年收入：
社会资本方的意见或建议： 。
（五）采购方式
因本项目的项目特点及当地采购规范要求，经延津县住建局决议，本项目拟采取公开招标的方式进行。
社会资本方的意见或议： 。
（六）社会资本方的参与方式
社会资本方参与本项目可以通过如下方式：
1.社会资本方单独参与。
2.社会资本方可以自行组成联合体参与，但已单独参与的社会资本方不得再通过联合体方式参与。
社会资本方的意见或建议： 。
（七）社会资本方的业绩及资质
1.参与本项目的社会资本方应当具备参与本项目建设、运营、维护和管理的充分资金或具备较强的融资能力和途径。
2.参与本项目的社会资本方应当据实申报其注册资本金、总资产以及负债率、资质及业绩等情况，且不得有征信瑕疵。（数据附后）
社会资本方的意见或建议： 。
（八）关于缴纳保证金和提前进场
1、 为了体现社会资本的经济实力、合作的诚意和决心，拿出0.5-1亿元的资金用于前期项目征地等准备工作，为保证专款专用和乙方资金安全，双方设立一个共管账户，共同协商支配该笔资金；
2、双方签订提前进场协议，约定社会资本方将来中标后工作安排和不中标的的推出结算事宜。
社会资本方的意见和建议： 。
（九）潜在的社会资本方的其他意见或建议
社会资本方的其他意见或建议：
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附：
请附贵司营业执照、组织机构代码证、法定代表人身份证明及身份证复印件，若有授权代表，则请附贵司授权委托书及授权代表人员的身份证复印件。以上资料，请贵司均加盖公章后，连同本测试书一并交由本测试书下面的联系人。
收件人：翟跃江 电话：13937384671
周建兴 电话：13700737052
单位：延津县住房与城乡规划建设局
地址：河南新乡市延津县建设路与人民路交叉口
邮编：453200
（以下无正文）
（本页无正文，为签字页）
潜在社会资本方（盖章）：
法定代理人/授权代表（签字）：
